안녕하세요! 코인신생아입니다!
25년은 코인불장이 열릴가능성이 매주 높다고 합니다. 21년도와 같은 움직임이나 더 큰 움직임을 보여줄지는 미지수이지만 ETF 출시나 여러 가능성이 열려있는 만큼 대비하는 것도 좋을 것 같습니다.
오늘은 시장이나 코인(종목)에 대한 투자자들의 참여도, 주가 움직임의 신뢰도라 볼 수 있는 거래량에 대해서 알아보겠습니다.
거래량이란 무엇인가?
거래량은 특정 시간 동안 시장에서 거래된 자산의 총량을 의미합니다. 암호화폐 시장에서는 거래량이 자산의 유동성, 거래자들의 관심도, 시장의 강도 등을 파악할 수 있는 중요한 지표로 사용됩니다. 일반적으로 거래량이 증가하면 시장의 변동성이 커지고, 거래 기회가 많아질 가능성이 있습니다.
거래량의 주요 역할
- 유동성 파악: 거래량이 높을수록 매수/매도 간의 가격 격차가 좁아져 유동성을 파악하기 좋아집니다.
- 추세 확인: 가격 변화가 거래량 증가와 함께 나타날 경우, 해당 추세가 강력하게 작용하는 신호로 볼 수 있습니다.
- 반전 신호: 거래량 급증이 정점에 도달하면, 가격 반전이 나타날 가능성이 있습니다.
- 지지와 저항의 역할: 거래량에 따라 형성된 매물대는 지지와 저항의 지표로 작용할 수 있습니다.
- 캔들의 강도 표현: 거래량이 클수록 캔들의 강도는 강해집니다.
- 같은 상승률에서도 거래량이 클 쪽의 캔들이 더 강합니다.
- 상승속도가 빠를수록 강해집니다.
- 거래량은 캔들 크기와 단일 캔들에서의 변화동향에 따라 강도가 변화합니다.
캔들 차트와 거래량의 조합
캔들 차트는 암호화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 차트 유형 중 하나로, 특정 기간 동안의 가격 움직임(시가, 고가, 저가, 종가)을 시각적으로 보여줍니다. 캔들 차트에 거래량 데이터를 함께 분석하면 시장의 움직임을 더 잘 이해할 수 있습니다.
캔들 차트와 거래량 비교분석 방법
- 긴 양봉과 높은 거래량: 매수세가 강력한 시장의 상승 신호로 해석됩니다. 특히 저항선을 돌파할 때 이러한 패턴이 나타난다면 상승 추세가 지속될 가능성이 큽니다.
- 긴 음봉과 높은 거래량: 강한 매도세로 인해 가격이 급락할 수 있습니다. 지지선이 붕괴될 경우 추가 하락 가능성이 있으니 주의해야 합니다.
- 긴 캔들(양봉/음봉)과 낮은 거래량: 가격 움직임이 뒷받침되지 않는 경우, 추세가 약화될 가능성이 높습니다. 이는 시장의 움직임에 있어 확신이 없다는 신호로 볼 수 있습니다.(관망의 포지션을 가지는 투자자가 많다.)
- 거래량이 점진적으로 증가하는 패턴: 가격 변동과 함께 거래량이 점진적으로 증가하면, 시장의 새로운 추세 형성이 만들어질 확률이 높습니다.
거래량을 활용한 선물옵션 거래 전략
거래량 분석을 기반으로 한 전략은 시장의 진입(open)/청산(close) 타이밍을 더 효과적으로 결정하는 데 도움을 줍니다. 다음은 거래량을 활용한 몇 가지 주요 전략입니다.
◆ 거래량 스파이크 전략
- 개념: 특정 시간대에 거래량이 급격히 증가할 때, 이는 시장 참여자들의 관심이 몰린 신호로 해석할 수 있습니다.
- 활용: 거래량 스파이크가 상승 추세와 함께 나타날 경우 매수 포지션을, 하락 추세와 함께 나타날 경우 매도 포지션을 고려할 수 있습니다.
◆ 거래량과 가격 다이버전스
- 개념: 거래량과 가격 움직임이 서로 반대 방향으로 움직이는 현상입니다. 예를 들어, 가격이 상승하지만 거래량이 감소한다면 상승세가 약화될 가능성이 있습니다.
- 활용: 다이버전스를 감지하면 추세 반전 가능성을 대비하여 포지션 청산 또는 반대 방향 포지션 진입을 준비할 수 있습니다.
◆ 거래량 이동평균 활용
- 개념: 일정 기간 동안의 평균 거래량을 계산하여 현재 거래량과 비교합니다. 이 값은 시장의 과열 여부를 판단하는 데 유용합니다.
- 활용: 거래량이 평균보다 현저히 높으면 과매수/과매도 상태일 가능성이 있으며, 이는 반전 신호로 작용할 수 있습니다.
거래량 분석 시 주의할 점
거래량은 강력한 도구이지만, 단독으로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 거래량 데이터를 활용할 때 다음 사항들을 염두에 두어야 합니다:
- 맥락 이해: 거래량이 높은 날은 주로 시장의 주요 뉴스나 이벤트와 연관이 있습니다. 따라서 외부 요인을 함께 고려해야 합니다.
- 허위 신호 구별: 거래량이 증가했더라도, 이것이 항상 추세의 신호가 되는 것은 아닙니다. 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 중요합니다.
- 시장 변동성: 거래량이 높을수록 시장의 변동성이 증가할 가능성이 있으므로, 레버리지 사용 시 신중해야 합니다.
캔들 차트와 거래량은 암호화폐 선물옵션 거래에서 중요한 도구입니다. 거래량 분석은 시장의 강도를 파악하고, 추세를 예측하며, 진입과 청산 타이밍을 결정하는 데 도움을 줍니다. 하지만 거래량만을 맹신하기보다는 캔들 패턴, 기술적 지표, 시장 뉴스 등 다양한 요소와 함께 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다.
이번 글에서는 거래량을 설명하고 처음으로 기술적 분석에 대한 얘기를 짧게 했습니다. 빠르게 기술적 분석을 차트에 적용해서 거래를 해보고 싶은 마음도 있겠지만 어떤 일을 하더라도 '기초가 부족하면 쉽게 무너진다'는 말이 있듯이 차트에 대해서 제대로 인지하지 못하고 어설픈 상태에서 기술적 분석을 들어간다는 것은 너무나도 위태롭다 생각합니다. 빠르게 돈을 벌고 싶다고 하여도 선물거래에서 잠시의 방심은 모든 돈을 잃게 될 수도 있기에 조금이라도 여유를 갖고 천천히 다가가 보는 게 좋을 것 같습니다.